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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 50 829.00 | 4 824.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 7 401.00 | 3 594.00 | 10 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 149.00 | 58 230.00 | 231 919.00 | 290 149.00 |
BT Marchandises | 82 781.00 | 2 174.00 | 80 606.00 | 82 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 783.00 | 68 964.00 | 173 818.00 | 242 783.00 |
BZ Autres créances | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CF Disponibilités | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 024.00 | 71 139.00 | 495 885.00 | 567 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 174.00 | 129 369.00 | 727 804.00 | 857 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DG Autres réserves | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DL TOTAL (I) | 559 288.00 | | | 559 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 804.00 | | | 727 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 998.00 | 5 233.00 | | 52 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 998.00 | 5 233.00 | | 52 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VP Divers | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 559.00 | 332 059.00 | 7 500.00 | 339 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |