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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 57 925.00 | 3 254.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 9 450.00 | 2 584.00 | 12 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 713.00 | 67 375.00 | 229 338.00 | 296 713.00 |
BT Marchandises | 100 188.00 | 1 564.00 | 98 624.00 | 100 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 497.00 | 41 372.00 | 110 124.00 | 151 497.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 440.00 | 42 936.00 | 554 504.00 | 597 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 153.00 | 110 311.00 | 783 842.00 | 894 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 360 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
DG Autres réserves | 137 799.00 | 101 138.00 | | 137 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 310.00 | 152 942.00 | | 84 310.00 |
DL TOTAL (I) | 491 620.00 | 643 590.00 | | 491 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 533.00 | 44 800.00 | | 34 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 533.00 | 44 800.00 | | 34 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 59 704.00 | | 105 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 715.00 | 118 611.00 | | 101 715.00 |
EA Autres dettes | 50 181.00 | 4 630.00 | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 689.00 | 182 945.00 | | 257 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 842.00 | 871 335.00 | | 783 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 689.00 | 182 945.00 | | 257 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 394.00 | | 3 318.00 | 293 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 894.00 | | 3 318.00 | 69 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 516.00 | 1 859.00 | | 65 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 516.00 | 1 859.00 | | 65 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | | 10 267.00 | 44 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 967.00 | 597.00 | | 967.00 |
6T Sur comptes clients | 25 882.00 | 17 459.00 | 1 968.00 | 25 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 849.00 | 18 056.00 | 1 968.00 | 26 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 649.00 | 18 056.00 | 12 235.00 | 71 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 056.00 | 1 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 699.00 | 188 199.00 | 7 500.00 | 195 699.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 689.00 | 257 689.00 | | 257 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 353.00 | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 121.00 | 9 458.00 | | 16 121.00 |
ST Autres comptes | 70 395.00 | 84 403.00 | | 70 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 545.00 | 59 903.00 | | 54 545.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 392.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 3 745.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 058.00 | 195 035.00 | | 199 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 858.00 | 88 768.00 | | 83 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 062.00 | 153 764.00 | | 181 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |