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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 927.00 | 56 059.00 | 1 867.00 | 57 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 8 320.00 | 2 675.00 | 10 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 423.00 | 64 380.00 | 228 042.00 | 292 423.00 |
BT Marchandises | 86 333.00 | 2 324.00 | 84 009.00 | 86 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 232.00 | 41 733.00 | 152 498.00 | 194 232.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 034.00 | 44 057.00 | 468 976.00 | 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 457.00 | 108 438.00 | 697 019.00 | 805 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DG Autres réserves | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 526 648.00 | | | 526 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 019.00 | | | 697 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 733.00 | | 1 690.00 | 290 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | | 1 690.00 | 67 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 153.00 | 2 227.00 | | 62 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 153.00 | 2 227.00 | | 62 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 688.00 | 272 188.00 | 7 500.00 | 279 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |