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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 22 853.00 | 3 647.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 558 320.00 | | 558 320.00 | 558 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 860.00 | 8 656.00 | 7 204.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 084.00 | 392 698.00 | 111 386.00 | 504 084.00 |
AX Avances et acomptes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 738.00 | 424 207.00 | 762 531.00 | 1 186 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | 242.00 | 480.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 374 773.00 | | 374 773.00 | 374 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 888.00 | 242.00 | 473 647.00 | 473 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 626.00 | 424 449.00 | 1 236 177.00 | 1 660 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 594 770.00 | 500 317.00 | | 594 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 853.00 | 94 453.00 | | -74 853.00 |
DL TOTAL (I) | 955 052.00 | 1 029 905.00 | | 955 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 77 971.00 | | 81 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 126.00 | 287 338.00 | | 281 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 177.00 | 1 317 244.00 | | 1 236 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 067.00 | | 1 831 067.00 | 1 831 067.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 344.00 | | 1 840 344.00 | 1 840 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 548.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 548.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 000.00 | 3 748.00 | | 227 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 000.00 | 3 748.00 | | 227 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 995.00 | -1 200.00 | | -226 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 616.00 | 29 388.00 | | -14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 092.00 | 1 820 102.00 | | 1 847 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 946.00 | 1 725 649.00 | | 1 921 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 853.00 | 94 453.00 | | -74 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 60.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 60.00 | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 453.00 | 96 798.00 | 75 656.00 | 172 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 126.00 | 182 983.00 | 98 143.00 | 281 126.00 |