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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 15 590.00 | 13 910.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 550 315.00 | | 550 315.00 | 550 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480.00 | 12 561.00 | 6 919.00 | 19 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 865.00 | 272 525.00 | 445 340.00 | 717 865.00 |
AX Avances et acomptes | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 410.00 | 300 676.00 | 1 124 735.00 | 1 425 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CF Disponibilités | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 512.00 | | 454 512.00 | 454 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 922.00 | 300 676.00 | 1 579 246.00 | 1 879 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 519 916.00 | 594 770.00 | | 519 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 119.00 | -74 854.00 | | -38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 916 933.00 | 955 052.00 | | 916 933.00 |
DP Provisions pour risques | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 169.00 | 122 592.00 | | 365 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 81 801.00 | | 86 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 764.00 | 68 900.00 | | 68 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 214.00 | 7 582.00 | | 125 214.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 250.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 784.00 | 281 126.00 | | 645 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 246.00 | 1 236 177.00 | | 1 579 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 924.00 | | | 426 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 917 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 616.00 | 14 616.00 | | -14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 162.00 | 1 845 075.00 | | 1 983 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 281.00 | 1 919 929.00 | | 2 021 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 119.00 | -74 854.00 | | -38 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 738.00 | | | 1 186 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 263.00 | | | 526 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 207.00 | 65 611.00 | 189 143.00 | 424 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853.00 | 2 737.00 | 10 000.00 | 22 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 355.00 | 62 874.00 | 179 143.00 | 401 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 169.00 | 146 309.00 | 194 447.00 | 365 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VP Divers | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 546.00 | 98 547.00 | 79 999.00 | 178 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 784.00 | 426 924.00 | 194 447.00 | 645 784.00 |