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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 19 490.00 | 10 010.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 550 315.00 | | 550 315.00 | 550 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480.00 | 16 140.00 | 3 340.00 | 19 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 254.00 | 286 441.00 | 493 813.00 | 780 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 999.00 | | 79 998.00 | 79 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 549.00 | 322 071.00 | 1 137 478.00 | 1 459 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CF Disponibilités | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 455.00 | | 439 455.00 | 439 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 004.00 | 322 071.00 | 1 576 933.00 | 1 899 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 481 798.00 | 519 916.00 | | 481 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 568.00 | -38 119.00 | | -11 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 910 500.00 | 916 933.00 | | 910 500.00 |
DP Provisions pour risques | 32 495.00 | 16 529.00 | | 32 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 495.00 | 16 529.00 | | 32 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 932.00 | 365 169.00 | | 471 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 86 583.00 | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 68 764.00 | | 78 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 214.00 | | |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 54.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 938.00 | 645 784.00 | | 633 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 933.00 | 1 579 246.00 | | 1 576 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 471.00 | 426 924.00 | | 263 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 440.00 | 44 712.00 | | 29 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 189.00 | 173 678.00 | | 34 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | -128 966.00 | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 827.00 | 1 986 015.00 | | 1 737 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 395.00 | 2 024 134.00 | | 1 749 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 568.00 | -38 119.00 | | -11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 410.00 | | 152 184.00 | 1 425 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 045.00 | 1 459 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 045.00 | 799 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 815.00 | | | 579 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 596.00 | | 152 184.00 | 765 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 676.00 | 108 803.00 | 87 408.00 | 300 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 3 900.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 086.00 | 104 903.00 | 87 408.00 | 285 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 529.00 | 15 966.00 | | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 529.00 | 15 966.00 | | 16 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UP Prêts | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 932.00 | 101 464.00 | 344 812.00 | 171 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 846.00 | 73 847.00 | 79 999.00 | 153 846.00 |