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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 23 337.00 | 1 163.00 | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 445 315.00 | | 445 315.00 | 445 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 317.00 | 457 387.00 | 222 931.00 | 680 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 261.00 | 498 854.00 | 734 407.00 | 1 233 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 445 135.00 | | 445 135.00 | 445 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 223.00 | | 492 223.00 | 492 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 484.00 | 498 854.00 | 1 226 630.00 | 1 725 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 380 238.00 | 388 880.00 | | 380 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | -8 642.00 | | 74 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 433.00 | 3 267.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 892 120.00 | 818 641.00 | | 892 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 463.00 | 302 773.00 | | 199 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | 76 053.00 | | 80 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 47 346.00 | | 45 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | 9 305.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 2 143.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 511.00 | 437 620.00 | | 334 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 630.00 | 1 256 260.00 | | 1 226 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 969.00 | 238 157.00 | | 121 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 504 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 5 543.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 5 543.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 393.00 | 1 099 672.00 | | 1 540 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 080.00 | 1 108 314.00 | | 1 466 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | -8 642.00 | | 74 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 182.00 | | 9 180.00 | 1 234 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 1 233 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 698 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 815.00 | | | 469 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 368.00 | | 9 180.00 | 699 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 408.00 | 92 543.00 | 10 097.00 | 416 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 737.00 | 2 600.00 | | 20 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 671.00 | 89 943.00 | 10 097.00 | 395 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 463.00 | 77 494.00 | 121 969.00 | 199 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 644.00 | 45 645.00 | 64 999.00 | 110 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 511.00 | 212 542.00 | 121 969.00 | 334 511.00 |