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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 18 137.00 | 6 363.00 | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 445 315.00 | | 445 315.00 | 445 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 18 007.00 | 123.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 829.00 | 291 569.00 | 389 260.00 | 680 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 773.00 | 327 713.00 | 906 060.00 | 1 233 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 389 470.00 | | 389 470.00 | 389 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 248.00 | 327 713.00 | 1 341 534.00 | 1 669 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 470 230.00 | 481 798.00 | | 470 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 350.00 | -11 568.00 | | -81 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 201.00 | 5 134.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 828 216.00 | 910 500.00 | | 828 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 467.00 | 471 932.00 | | 370 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 70 900.00 | | 83 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | 78 019.00 | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 2 145.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 318.00 | 633 938.00 | | 513 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 534.00 | 1 576 933.00 | | 1 341 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 339.00 | 263 471.00 | | 245 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 663 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 975.00 | 29 440.00 | | 65 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 390.00 | 34 189.00 | | 139 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 415.00 | -4 750.00 | | -73 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 760.00 | 1 737 927.00 | | 1 740 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 110.00 | 1 749 495.00 | | 1 822 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 350.00 | -11 568.00 | | -81 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 549.00 | | 9 127.00 | 1 459 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 64 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 902.00 | 1 233 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 469 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 902.00 | 698 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 815.00 | | | 579 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 734.00 | | 9 127.00 | 799 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 225 545.00 | 219 902.00 | 322 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 000.00 | 105 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 3 647.00 | 5 000.00 | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 581.00 | 116 898.00 | 109 902.00 | 302 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 495.00 | | 32 494.00 | 32 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 467.00 | 102 488.00 | 267 979.00 | 370 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 911.00 | 43 912.00 | 64 999.00 | 108 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 318.00 | 245 339.00 | 267 979.00 | 513 318.00 |