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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 750.00 | 227.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 954.00 | 832.00 | 624 121.00 | 624 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 116.00 | 832.00 | 684 284.00 | 685 116.00 |
CU Autres participations | 623 894.00 | | 623 894.00 | 623 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 593.00 | 202 199.00 | | 246 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | 44 394.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 336 722.00 | 274 093.00 | | 336 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 517.00 | 212 175.00 | | 264 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 608.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 48 112.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 562.00 | 376 692.00 | | 347 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 284.00 | 650 786.00 | | 684 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 562.00 | 370 455.00 | | 347 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 11 714.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 427.00 | 225 595.00 | | 231 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 798.00 | 181 201.00 | | 168 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 629.00 | 44 394.00 | | 62 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 986.00 | | -32.00 | 624 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 926.00 | | -32.00 | 623 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 210.00 | | 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 210.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VW T.V.A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |