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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 239.00 | 30 458.00 | 17 781.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 217.00 | 30 540.00 | 641 677.00 | 672 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 040.00 | | 184 040.00 | 184 040.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 538.00 | | 281 538.00 | 281 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 755.00 | 30 540.00 | 923 215.00 | 953 755.00 |
CU Autres participations | 623 896.00 | | 623 896.00 | 623 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 744 863.00 | 710 801.00 | | 744 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 34 062.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 802 803.00 | 772 363.00 | | 802 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 30 779.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 826.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | 64 678.00 | | 79 739.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 412.00 | 111 282.00 | | 120 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 215.00 | 883 645.00 | | 923 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 412.00 | 111 282.00 | | 120 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 927.00 | | 8 290.00 | 663 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | | 8 290.00 | 39 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 8 492.00 | | 22 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 8 492.00 | | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
UX Autres créances clients | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VW T.V.A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |