| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 5.00 | 119.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 989.00 | 39 298.00 | 12 691.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 009.00 | 39 302.00 | 636 706.00 | 676 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 344.00 | 39 302.00 | 884 041.00 | 923 344.00 |
CU Autres participations | 623 896.00 | | 623 896.00 | 623 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 775 303.00 | 744 863.00 | | 775 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 30 441.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 820 536.00 | 802 803.00 | | 820 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 811.00 | 39 999.00 | | 38 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 673.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 79 739.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 505.00 | 120 412.00 | | 63 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 041.00 | 923 215.00 | | 884 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 505.00 | 120 412.00 | | 63 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 217.00 | | 4 287.00 | 672 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 676 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 51 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 124.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | | 4 163.00 | 48 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 9 257.00 | 495.00 | 30 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 5.00 | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 9 252.00 | 412.00 | 30 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VC Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | 468.00 | | 328.00 |
ST Autres comptes | 19 659.00 | 24 264.00 | | 19 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 687.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 907.00 | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 640.00 | 51 368.00 | | 38 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 647.00 | 5 839.00 | | 1 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 986.00 | 30 732.00 | | 25 986.00 |