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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 244.00 | 14 219.00 | 24 026.00 | 38 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 223.00 | 14 301.00 | 647 922.00 | 662 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 147.00 | | 205 147.00 | 205 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 370.00 | 14 301.00 | 853 069.00 | 867 370.00 |
CU Autres participations | 623 896.00 | | 623 896.00 | 623 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 679 919.00 | 548 838.00 | | 679 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | 131 081.00 | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 738 301.00 | 707 419.00 | | 738 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 804.00 | 24 865.00 | | 42 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 54.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 807.00 | 73 292.00 | | 55 807.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 768.00 | 113 211.00 | | 114 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 069.00 | 820 630.00 | | 853 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 768.00 | 113 211.00 | | 114 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 124.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 124.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -124.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 8 037.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 084.00 | 308 464.00 | | 212 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 203.00 | 177 383.00 | | 181 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | 131 081.00 | | 30 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 223.00 | | | 662 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 7 587.00 | | 6 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 7 587.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |