| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 46.00 | 78.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 989.00 | 42 592.00 | 9 397.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 009.00 | 42 638.00 | 633 371.00 | 676 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 593.00 | | 298 593.00 | 298 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 602.00 | 42 638.00 | 931 964.00 | 974 602.00 |
CU Autres participations | 623 896.00 | | 623 896.00 | 623 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 793 036.00 | 775 303.00 | | 793 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | 17 733.00 | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 844 545.00 | 820 536.00 | | 844 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | 38 811.00 | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 220.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 24 474.00 | | 44 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 419.00 | 63 505.00 | | 87 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 964.00 | 884 041.00 | | 931 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 419.00 | 63 505.00 | | 87 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 009.00 | | 1 182.00 | 676 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 676 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 51 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | | 1 182.00 | 51 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 3 981.00 | 646.00 | 39 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 3 940.00 | 646.00 | 39 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |