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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 207.00 | 23 403.00 | 2 804.00 | 26 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 553.00 | 25 293.00 | 13 260.00 | 38 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 048.00 | 48 697.00 | 240 351.00 | 289 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 613.00 | 48 697.00 | 399 916.00 | 448 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 295.00 | 195 816.00 | | 159 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 817.00 | -36 521.00 | | 34 817.00 |
DL TOTAL (I) | 282 112.00 | 247 295.00 | | 282 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 180.00 | 65 265.00 | | 45 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 4 787.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 30 777.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | 7 814.00 | | 13 596.00 |
EA Autres dettes | 27 795.00 | 34 739.00 | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 804.00 | 143 382.00 | | 117 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 916.00 | 390 677.00 | | 399 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 276.00 | 98 336.00 | | 93 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 995.00 | | 37 665.00 | 370 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 612.00 | 289 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 612.00 | 64 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 708.00 | | 37 665.00 | 146 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 619.00 | 16 343.00 | 31 265.00 | 63 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 619.00 | 16 343.00 | 31 265.00 | 63 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 046.00 | 20 518.00 | 24 528.00 | 45 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 804.00 | 93 276.00 | 24 528.00 | 117 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 10 425.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 8 688.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 52 249.00 | 53 287.00 | | 52 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 511.00 | 60 690.00 | | 53 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 265.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 898.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | 11 324.00 | | 8 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 002.00 | 122 665.00 | | 116 002.00 |