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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 29.00 | 241.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 7 279.00 | 8 410.00 | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 599.00 | 17 738.00 | 127 861.00 | 145 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 248.00 | 25 046.00 | 402 202.00 | 427 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 779.00 | 25 046.00 | 776 732.00 | 801 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 989.00 | 247 098.00 | | 148 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 718.00 | 43 391.00 | | 278 718.00 |
DL TOTAL (I) | 515 707.00 | 378 489.00 | | 515 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725.00 | 96 516.00 | | 51 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 16 719.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 31 297.00 | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 166.00 | 20 204.00 | | 123 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 41 014.00 | 48 420.00 | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 026.00 | 217 867.00 | | 261 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 732.00 | 596 356.00 | | 776 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 694.00 | 166 192.00 | | 246 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 895.00 | | 163 526.00 | 431 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 172.00 | 427 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 692.00 | 161 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 915.00 | | 270.00 | 252 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 724.00 | | 163 256.00 | 165 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195.00 | 30 502.00 | 59 651.00 | 54 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 30 473.00 | 59 651.00 | 54 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 674.00 | 37 343.00 | 14 331.00 | 51 674.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 026.00 | 246 694.00 | 14 331.00 | 261 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | 5 075.00 | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | 14 376.00 | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 87 270.00 | 77 652.00 | | 87 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 979.00 | 72 653.00 | | 73 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 540.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 956.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | 6 031.00 | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZE Dividendes | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 779.00 | 164 681.00 | | 176 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |