| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 11 802.00 | 4 286.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 751.00 | 31 844.00 | 91 907.00 | 123 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 492.00 | 43 646.00 | 321 847.00 | 365 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 266.00 | | 208 266.00 | 208 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 758.00 | 43 646.00 | 530 113.00 | 573 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 809.00 | 109 507.00 | | 151 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 289.00 | 70 302.00 | | 114 289.00 |
DL TOTAL (I) | 354 098.00 | 267 809.00 | | 354 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 905.00 | 18 374.00 | | 53 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 16 763.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 47 442.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 24 885.00 | | 40 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 39 811.00 | 52 783.00 | | 39 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 015.00 | 160 247.00 | | 176 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 113.00 | 428 056.00 | | 530 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 625.00 | 157 270.00 | | 142 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 842.00 | | 92 150.00 | 322 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 365 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 139 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 013.00 | | 91 325.00 | 98 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 825.00 | 11 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 323.00 | 10 682.00 | 25 360.00 | 58 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | 10 682.00 | 25 360.00 | 58 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 869.00 | 20 479.00 | 33 390.00 | 53 869.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 015.00 | 142 625.00 | 33 390.00 | 176 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | 12 212.00 | | 10 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | 10 991.00 | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 83 828.00 | 78 983.00 | | 83 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 934.00 | 64 840.00 | | 69 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 004.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 955.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | 13 167.00 | | 11 208.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 512.00 | 158 818.00 | | 166 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |