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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 12 826.00 | 3 262.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 636.00 | 41 369.00 | 108 266.00 | 149 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 895.00 | 54 195.00 | 377 700.00 | 431 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331.00 | 8.00 | 4 323.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 180 412.00 | | 180 412.00 | 180 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 663.00 | 8.00 | 218 656.00 | 218 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 558.00 | 54 203.00 | 596 356.00 | 650 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 247 098.00 | 151 809.00 | | 247 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 391.00 | 114 289.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 378 489.00 | 354 098.00 | | 378 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 516.00 | 53 905.00 | | 96 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | 15 540.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 21 191.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 40 856.00 | | 20 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 48 420.00 | 39 811.00 | | 48 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 867.00 | 176 015.00 | | 217 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 356.00 | 530 113.00 | | 596 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 492.00 | | 153 018.00 | 365 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 615.00 | 431 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 615.00 | 165 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 915.00 | | 40 000.00 | 212 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 839.00 | | 112 500.00 | 139 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | 518.00 | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 24 313.00 | 13 763.00 | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 24 313.00 | 13 763.00 | 43 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 448.00 | 44 774.00 | 51 674.00 | 96 448.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 867.00 | 166 192.00 | 51 674.00 | 217 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 10 259.00 | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 376.00 | 12 750.00 | | 14 376.00 |
ST Autres comptes | 77 652.00 | 83 828.00 | | 77 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 653.00 | 69 934.00 | | 72 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 540.00 | 1 796.00 | | 37 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 950.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 11 208.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 031.00 | 11 208.00 | | 6 031.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 681.00 | 166 512.00 | | 164 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |