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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 10 425.00 | 953.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 47 898.00 | 38 737.00 | 86 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 842.00 | 58 323.00 | 264 518.00 | 322 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 379.00 | 58 323.00 | 428 056.00 | 486 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 507.00 | 194 112.00 | | 109 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | -84 605.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 267 809.00 | 197 507.00 | | 267 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 51 005.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 9 616.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | 31 512.00 | | 47 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 885.00 | 25 867.00 | | 24 885.00 |
EA Autres dettes | 52 783.00 | 31 917.00 | | 52 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 247.00 | 149 916.00 | | 160 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 056.00 | 347 423.00 | | 428 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 270.00 | 131 598.00 | | 157 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 229.00 | | 1 159 229.00 | 1 159 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 229.00 | | 1 159 229.00 | 1 159 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | 6 266.00 | | 5 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 74 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 74 500.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 270.00 | 12.00 | | 27 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 270.00 | 71 188.00 | | 27 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 603.00 | 3 312.00 | | -20 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -3 774.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 815.00 | 901 235.00 | | 1 181 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 514.00 | 985 839.00 | | 1 111 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 302.00 | -84 605.00 | | 70 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 342.00 | | 1 500.00 | 321 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 513.00 | | 1 500.00 | 96 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 079.00 | 20 244.00 | | 38 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 20 244.00 | | 38 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 318.00 | 15 341.00 | 2 977.00 | 18 318.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 247.00 | 157 270.00 | 2 977.00 | 160 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 212.00 | 8 414.00 | | 12 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | 11 006.00 | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 78 983.00 | 60 607.00 | | 78 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 840.00 | 53 720.00 | | 64 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | 3 593.00 | | 1 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 004.00 | 531.00 | | 4 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 944.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 167.00 | 9 357.00 | | 13 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 818.00 | 125 865.00 | | 158 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |