| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 917.00 | 2 103.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 34 323.00 | 2 938.00 | 37 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 896.00 | 35 240.00 | 221 656.00 | 256 896.00 |
BN En cours de production de biens | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 675.00 | 35 240.00 | 488 436.00 | 523 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
DH Report à nouveau | -46 705.00 | -69 863.00 | | -46 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 061.00 | 23 157.00 | | 65 061.00 |
DL TOTAL (I) | 222 046.00 | 156 985.00 | | 222 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098.00 | 122 393.00 | | 113 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 41 836.00 | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 335.00 | 142 092.00 | | 101 335.00 |
EA Autres dettes | 26 864.00 | 40 774.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 390.00 | 349 783.00 | | 266 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 436.00 | 506 768.00 | | 488 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 390.00 | 349 783.00 | | 266 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 670.00 | 122 393.00 | | 111 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 127.00 | | 613 127.00 | 613 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 127.00 | | 613 127.00 | 613 127.00 |
FM Production stockée | | | -50 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 24 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 010.00 | 345.00 | | 13 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 538.00 | 16 456.00 | | 22 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 015.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 015.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 5 630.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 5 630.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | -3 615.00 | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 564.00 | 538 431.00 | | 575 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 503.00 | 515 274.00 | | 510 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 061.00 | 23 157.00 | | 65 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 018.00 | | 18 878.00 | 238 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 383.00 | | 3 878.00 | 33 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 15 000.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 2 660.00 | | 32 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 604.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | 2 056.00 | | 32 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 15 000.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 084.00 | 142 869.00 | 1 215.00 | 144 084.00 |
VW T.V.A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 824.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 2 453.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 115 915.00 | 135 758.00 | | 115 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 898.00 | 78 419.00 | | 24 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 566.00 | 55 892.00 | | 40 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 666.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 2 490.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 031.00 | 138 899.00 | | 136 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 340.00 | 39 722.00 | | 22 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 907.00 | 272 523.00 | | 186 907.00 |