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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 451.00 | 41 690.00 | 36 761.00 | 78 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 681.00 | 48 520.00 | 262 161.00 | 310 681.00 |
BN En cours de production de biens | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 527.00 | | 480 527.00 | 480 527.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 937.00 | | 589 937.00 | 589 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 618.00 | 48 520.00 | 852 099.00 | 900 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 488.00 | 273 643.00 | | 329 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 567.00 | 55 846.00 | | 68 567.00 |
DL TOTAL (I) | 431 056.00 | 362 488.00 | | 431 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 710.00 | 32 841.00 | | 170 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 54 325.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 11 226.00 | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 121.00 | 186 695.00 | | 193 121.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 043.00 | 304 238.00 | | 421 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 099.00 | 666 726.00 | | 852 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 552.00 | 304 238.00 | | 330 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 963.00 | 31 621.00 | | 79 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
FM Production stockée | | | -142 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 955.00 | 48 317.00 | | 49 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 990.00 | 46 911.00 | | 76 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 1 288.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 1 288.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -1 288.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 15 329.00 | | 24 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 703.00 | 624 347.00 | | 710 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 136.00 | 568 501.00 | | 642 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 567.00 | 55 846.00 | | 68 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 723.00 | | 39 808.00 | 248 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | 39 808.00 | 38 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 12 353.00 | | 36 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 291.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | 12 062.00 | | 29 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 527.00 | 480 527.00 | | 480 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 008.00 | 528 008.00 | | 528 008.00 |
VW T.V.A. | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 552.00 | 330 552.00 | | 330 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 513.00 | 15 204.00 | | 22 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 3 055.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 81 355.00 | 94 119.00 | | 81 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 378.00 | 42 446.00 | | 63 378.00 |
YT Sous‐traitance | 18 817.00 | 29 980.00 | | 18 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 725.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 190.00 | 16 929.00 | | 24 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 684.00 | 105 994.00 | | 160 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 893.00 | 19 195.00 | | 24 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 073.00 | 169 601.00 | | 201 073.00 |