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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 521.00 | 1 499.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 521.00 | 9 168.00 | 24 353.00 | 33 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 941.00 | 10 689.00 | 226 252.00 | 236 941.00 |
BN En cours de production de biens | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 143.00 | | 246 143.00 | 246 143.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 368.00 | | 335 368.00 | 335 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 309.00 | 10 689.00 | 561 620.00 | 572 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
DH Report à nouveau | 18 356.00 | -46 705.00 | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 150.00 | 65 061.00 | | 74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 296 196.00 | 222 046.00 | | 296 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 845.00 | 113 098.00 | | 57 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 25 092.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 101 335.00 | | 135 526.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | 26 864.00 | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 424.00 | 266 390.00 | | 265 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 620.00 | 488 436.00 | | 561 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 424.00 | 266 390.00 | | 265 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 737.00 | 111 670.00 | | 56 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 686.00 | | 632 686.00 | 632 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 686.00 | | 632 686.00 | 632 686.00 |
FM Production stockée | | | -57 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | 13 010.00 | | 7 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 824.00 | 22 538.00 | | 47 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 826.00 | 6 408.00 | | 20 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | 6 408.00 | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 553.00 | -6 396.00 | | -21 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 2 025.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 133.00 | 575 564.00 | | 586 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 983.00 | 510 503.00 | | 511 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 150.00 | 65 061.00 | | 74 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 896.00 | | 26 238.00 | 256 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 194.00 | 236 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 979.00 | 33 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 261.00 | | 26 238.00 | 37 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 4 701.00 | 29 252.00 | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 604.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 4 097.00 | 29 252.00 | 34 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UX Autres créances clients | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VI Groupe et associés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 168.00 | 254 168.00 | | 254 168.00 |
VW T.V.A. | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | 6 983.00 | | 9 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | 5 528.00 | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 102 495.00 | 115 915.00 | | 102 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 474.00 | 24 898.00 | | 28 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 208.00 | 40 566.00 | | 26 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 675.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | 8 658.00 | | 11 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 416.00 | 136 031.00 | | 118 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 197.00 | 22 340.00 | | 18 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 981.00 | 186 907.00 | | 158 981.00 |