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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 932.00 | 49 146.00 | 39 786.00 | 88 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 162.00 | 55 976.00 | 265 186.00 | 321 162.00 |
BN En cours de production de biens | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 918.00 | | 485 918.00 | 485 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 080.00 | 55 976.00 | 751 104.00 | 807 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 772.00 | 329 488.00 | | 363 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 603.00 | 68 567.00 | | 50 603.00 |
DL TOTAL (I) | 447 375.00 | 431 056.00 | | 447 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 756.00 | 170 710.00 | | 94 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 269.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 498.00 | 36 793.00 | | 54 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 475.00 | 193 121.00 | | 151 475.00 |
EA Autres dettes | | 19 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 729.00 | 421 043.00 | | 303 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 104.00 | 852 099.00 | | 751 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 190.00 | 330 552.00 | | 293 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 060.00 | 79 963.00 | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 611.00 | | 567 611.00 | 567 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 611.00 | | 567 611.00 | 567 611.00 |
FM Production stockée | | | 39 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | 49 955.00 | | 11 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 477.00 | 76 990.00 | | 75 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 4 482.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 4 482.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -4 482.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | 24 712.00 | | 17 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 689.00 | 710 703.00 | | 691 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 086.00 | 642 136.00 | | 641 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 603.00 | 68 567.00 | | 50 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 681.00 | | 10 481.00 | 310 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 451.00 | | 10 481.00 | 78 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 520.00 | 7 457.00 | | 48 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 7 457.00 | | 41 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 756.00 | 84 217.00 | 10 539.00 | 94 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |
VW T.V.A. | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 729.00 | 293 190.00 | 10 539.00 | 303 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 470.00 | 22 513.00 | | 24 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 4 740.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 134 106.00 | 81 355.00 | | 134 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 328.00 | 63 378.00 | | 51 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 817.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 263.00 | 32 782.00 | | 49 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 677.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 441.00 | 24 190.00 | | 26 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 424.00 | 160 684.00 | | 114 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 587.00 | 24 893.00 | | 22 587.00 |
ZE Dividendes | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 005.00 | 201 073.00 | | 237 005.00 |