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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 961.00 | 849.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 2 125.00 | 895.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 18 243.00 | 20 400.00 | 38 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 723.00 | 23 329.00 | 225 394.00 | 248 723.00 |
BN En cours de production de biens | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 445.00 | | 237 445.00 | 237 445.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 204.00 | | 459 204.00 | 459 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 927.00 | 23 329.00 | 684 598.00 | 707 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 196.00 | 170 690.00 | | 263 196.00 |
DH Report à nouveau | | 18 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 516.00 | 74 150.00 | | 48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 344 712.00 | 296 196.00 | | 344 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | 57 845.00 | | 21 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 482.00 | 15 036.00 | | 104 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 32 338.00 | | 26 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 834.00 | 135 526.00 | | 162 834.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 24 679.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 886.00 | 265 424.00 | | 339 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 598.00 | 561 620.00 | | 684 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 886.00 | 265 424.00 | | 339 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 821.00 | 56 737.00 | | 19 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 061.00 | | 413 061.00 | 413 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 061.00 | | 413 061.00 | 413 061.00 |
FM Production stockée | | | 118 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 886.00 | 7 218.00 | | 21 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 224.00 | 47 824.00 | | 75 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 20 826.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 21 553.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -21 553.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 21 034.00 | | 10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 032.00 | 586 133.00 | | 553 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 517.00 | 511 983.00 | | 504 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 516.00 | 74 150.00 | | 48 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 941.00 | | 13 707.00 | 236 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 248 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 38 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | | 3 810.00 | 203 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 521.00 | | 7 047.00 | 33 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 14 565.00 | 1 925.00 | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 3 565.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 11 000.00 | 1 925.00 | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VI Groupe et associés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 776.00 | 259 926.00 | 2 850.00 | 262 776.00 |
VW T.V.A. | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 886.00 | 339 886.00 | | 339 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 399.00 | 9 578.00 | | 25 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | 1 805.00 | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 84 883.00 | 102 495.00 | | 84 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 158.00 | 28 474.00 | | 32 158.00 |
YT Sous‐traitance | 17 013.00 | 26 208.00 | | 17 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 689.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 843.00 | 11 267.00 | | 26 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 221.00 | 118 416.00 | | 106 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 097.00 | 18 197.00 | | 21 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 059.00 | 158 981.00 | | 137 059.00 |