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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 7 823.00 | 8 596.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 128.00 | 35 744.00 | 71 383.00 | 107 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 47 701.00 | 95 539.00 | 143 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 350.00 | | 876 350.00 | 876 350.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CF Disponibilités | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 881.00 | | 1 233 881.00 | 1 233 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 122.00 | 47 701.00 | 1 329 420.00 | 1 377 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DL TOTAL (I) | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 840.00 | | | 464 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 101.00 | | | 323 101.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 786.00 | | | 828 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 420.00 | | | 1 329 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 141.00 | | | 805 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 655.00 | | 4 067 655.00 | 4 067 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 655.00 | | 4 067 655.00 | 4 067 655.00 |
FM Production stockée | | | 59 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 183.00 | | | 4 165 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 032.00 | | | 4 092 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 016.00 | | 6 409.00 | 138 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 123 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | | 6 264.00 | 118 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | 144.00 | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 683.00 | 14 203.00 | 1 184.00 | 34 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 131.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 14 071.00 | 1 184.00 | 30 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 840.00 | 412 981.00 | 51 859.00 | 464 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VC Groupe et associés | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 765.00 | 10 120.00 | 23 645.00 | 33 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 881.00 | 803 143.00 | 165 727.00 | 968 881.00 |
VW T.V.A. | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 786.00 | 753 282.00 | 75 504.00 | 828 786.00 |