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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 4 059.00 | 2 396.00 | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 707.00 | 13 589.00 | 9 117.00 | 22 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 309.00 | 74 136.00 | 59 174.00 | 133 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 477.00 | 91 784.00 | 86 692.00 | 178 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 696.00 | 106 736.00 | 2 347 960.00 | 2 454 696.00 |
BZ Autres créances | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CF Disponibilités | 1 269 353.00 | | 1 269 353.00 | 1 269 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 264.00 | 106 736.00 | 3 818 528.00 | 3 925 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 741.00 | 198 520.00 | 3 905 220.00 | 4 103 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 534 937.00 | | | 534 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 797.00 | | | 293 797.00 |
DL TOTAL (I) | 927 734.00 | | | 927 734.00 |
DP Provisions pour risques | 370 257.00 | | | 370 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 257.00 | | | 370 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 346.00 | | | 1 462 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 619.00 | | | 911 619.00 |
EA Autres dettes | 230 562.00 | | | 230 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 230.00 | | | 2 607 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 220.00 | | | 3 905 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 230.00 | | | 2 607 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 982 335.00 | | 7 982 335.00 | 7 982 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 335.00 | | 7 982 335.00 | 7 982 335.00 |
FM Production stockée | | | -58 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 497.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 509.00 | | | 8 132 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 712.00 | | | 7 838 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 797.00 | | | 293 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 871.00 | | 4 985.00 | 176 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 178 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 156 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 111.00 | | 4 834.00 | 154 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 151.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 324.00 | 19 274.00 | 2 814.00 | 75 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 252.00 | 450.00 | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | 18 022.00 | 2 364.00 | 72 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 330.00 | 188 497.00 | 10 570.00 | 192 330.00 |
6T Sur comptes clients | 63 258.00 | 106 736.00 | 63 258.00 | 63 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 258.00 | 106 736.00 | 63 258.00 | 63 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 588.00 | 295 233.00 | 73 828.00 | 255 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 233.00 | 73 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 346.00 | 1 462 346.00 | | 1 462 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 989.00 | 195 989.00 | | 195 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 562.00 | 230 562.00 | | 230 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 147.00 | 2 303 147.00 | | 2 303 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
VB T. V. A. | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 773.00 | 2 636 767.00 | 16 006.00 | 2 652 773.00 |
VW T.V.A. | 495 973.00 | 495 973.00 | | 495 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 230.00 | 2 607 230.00 | | 2 607 230.00 |