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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 3 258.00 | 3 647.00 | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 10 871.00 | 9 707.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 533.00 | 61 196.00 | 72 337.00 | 133 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 871.00 | 75 324.00 | 101 546.00 | 176 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BN En cours de production de biens | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 932.00 | 63 258.00 | 1 293 674.00 | 1 356 932.00 |
BZ Autres créances | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 769 526.00 | | 769 526.00 | 769 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 674.00 | 63 258.00 | 2 207 416.00 | 2 270 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 545.00 | 138 582.00 | 2 308 963.00 | 2 447 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
DL TOTAL (I) | 753 937.00 | | | 753 937.00 |
DP Provisions pour risques | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 249.00 | | | 784 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 509.00 | | | 490 509.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 696.00 | | | 1 362 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 963.00 | | | 2 308 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 997.00 | | | 1 359 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 361 130.00 | | 6 361 130.00 | 6 361 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 130.00 | | 6 361 130.00 | 6 361 130.00 |
FM Production stockée | | | -26 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 022.00 | | | 6 479 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 779.00 | | | 6 304 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 727.00 | | 25 128.00 | 152 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 176 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | 3 755.00 | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | | 21 224.00 | 132 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 706.00 | | 149.00 | 15 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 577.00 | 16 731.00 | 984.00 | 59 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 108.00 | 984.00 | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | 16 623.00 | | 55 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 944.00 | 192 330.00 | 66 944.00 | 66 944.00 |
6T Sur comptes clients | 55 725.00 | 7 533.00 | | 55 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 725.00 | 7 533.00 | | 55 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 669.00 | 199 863.00 | 66 944.00 | 122 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 863.00 | 66 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 249.00 | 784 249.00 | | 784 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 273.00 | 1 280 273.00 | | 1 280 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 338.00 | 10 639.00 | 2 699.00 | 13 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 772.00 | 1 421 917.00 | 15 855.00 | 1 437 772.00 |
VW T.V.A. | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 696.00 | 1 359 997.00 | 2 699.00 | 1 362 696.00 |