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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 20 440.00 | 11 430.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 292.00 | 111 069.00 | 88 223.00 | 199 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 932.00 | 137 965.00 | 115 967.00 | 253 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BN En cours de production de biens | 349 151.00 | | 349 151.00 | 349 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 556.00 | 57 436.00 | 1 565 120.00 | 1 622 556.00 |
BZ Autres créances | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CF Disponibilités | 1 829 294.00 | | 1 829 294.00 | 1 829 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 133.00 | 57 436.00 | 3 951 698.00 | 4 009 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 065.00 | 195 400.00 | 4 067 665.00 | 4 263 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 886 038.00 | | | 886 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 142.00 | | | 1 191 142.00 |
DP Provisions pour risques | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 928.00 | | | 1 559 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 133.00 | | | 719 133.00 |
EA Autres dettes | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 576.00 | | | 2 630 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 665.00 | | | 4 067 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 576.00 | | | 2 630 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 893 671.00 | | 8 893 671.00 | 8 893 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 671.00 | | 8 893 671.00 | 8 893 671.00 |
FM Production stockée | | | 97 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 756 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 947.00 | |
GE Autres charges | | | 388 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 678.00 | | | -33 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 796.00 | | | 9 761 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 692.00 | | | 9 555 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 506.00 | 62 007.00 | | 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 253 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 231 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 892.00 | 61 852.00 | | 169 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | 155.00 | | 16 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 580.00 | 28 922.00 | 537.00 | 109 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 1 144.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 269.00 | 27 778.00 | 537.00 | 104 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 257.00 | 138 947.00 | 314 257.00 | 421 257.00 |
6T Sur comptes clients | 156 044.00 | | 98 608.00 | 156 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 044.00 | | 98 608.00 | 156 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 301.00 | 138 947.00 | 412 865.00 | 577 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 947.00 | 412 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 928.00 | 1 559 928.00 | | 1 559 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 932.00 | 253 932.00 | | 253 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 307.00 | 1 521 307.00 | | 1 521 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VB T. V. A. | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 189.00 | 1 803 875.00 | 16 314.00 | 1 820 189.00 |
VW T.V.A. | 315 610.00 | 315 610.00 | | 315 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 576.00 | 2 630 576.00 | | 2 630 576.00 |