| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364.00 | 8 441.00 | 4 923.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 523.00 | 47 002.00 | 72 521.00 | 119 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 727.00 | 59 577.00 | 93 150.00 | 152 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BN En cours de production de biens | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 058.00 | 55 725.00 | 1 540 332.00 | 1 596 058.00 |
BZ Autres créances | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CF Disponibilités | 655 837.00 | | 655 837.00 | 655 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 157.00 | 55 725.00 | 2 390 432.00 | 2 446 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 883.00 | 115 302.00 | 2 483 581.00 | 2 598 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 401 634.00 | | | 401 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
DL TOTAL (I) | 639 694.00 | | | 639 694.00 |
DP Provisions pour risques | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 976.00 | | | 1 045 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 670.00 | | | 549 670.00 |
EA Autres dettes | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 943.00 | | | 1 776 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 581.00 | | | 2 483 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 943.00 | | | 1 776 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 830.00 | | 5 421 830.00 | 5 421 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 830.00 | | 5 421 830.00 | 5 421 830.00 |
FM Production stockée | | | -23 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 701.00 | | | 5 468 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 641.00 | | | 5 329 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | 12 709.00 | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 152 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 132 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 547.00 | | 12 563.00 | 123 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 146.00 | 15 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701.00 | 14 553.00 | 2 678.00 | 47 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 14 553.00 | 2 678.00 | 43 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 976.00 | 1 045 976.00 | | 1 045 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 578.00 | | | 1 515 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VB T. V. A. | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 10 376.00 | 13 313.00 | 23 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 084.00 | 1 698 377.00 | 15 706.00 | 1 714 084.00 |
VW T.V.A. | 329 818.00 | 329 818.00 | | 329 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 943.00 | 1 763 630.00 | 13 313.00 | 1 776 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |