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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 14 313.00 | 6 355.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 698.00 | 6 862.00 | 15 836.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 356.00 | 185 425.00 | 92 931.00 | 278 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 506.00 | 206 600.00 | 122 906.00 | 329 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
BZ Autres créances | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CF Disponibilités | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 571.00 | | 602 571.00 | 602 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 077.00 | 206 600.00 | 725 477.00 | 932 077.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 83 695.00 | 44 522.00 | | 83 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 796.00 | 39 173.00 | | -15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 114 099.00 | 129 895.00 | | 114 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 856.00 | 105 203.00 | | 108 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 048.00 | 940.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 190 683.00 | | 159 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 572.00 | 291 631.00 | | 195 572.00 |
EA Autres dettes | 87 028.00 | 173 685.00 | | 87 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 378.00 | 762 142.00 | | 611 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 477.00 | 892 037.00 | | 725 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 919.00 | 656 939.00 | | 603 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 2 035 898.00 | | 2 035 898.00 | 2 035 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 947.00 | | 2 035 947.00 | 2 035 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 755.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 508.00 | 2 083 146.00 | | 2 052 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 304.00 | 2 043 973.00 | | 2 068 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 796.00 | 39 173.00 | | -15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 611.00 | | 43 960.00 | 294 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 329 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 301 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | 3 670.00 | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 871.00 | | 40 248.00 | 269 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 43.00 | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 359.00 | 27 444.00 | 6 203.00 | 185 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 2 588.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 634.00 | 24 856.00 | 6 203.00 | 173 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VB T. V. A. | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 024.00 | 87 565.00 | 7 459.00 | 95 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VP Divers | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 266.00 | | 358 266.00 | 358 266.00 |
VW T.V.A. | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 378.00 | 603 919.00 | 7 459.00 | 611 378.00 |