| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 999.00 | 26 738.00 | 26 261.00 | 52 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 457.00 | 264 537.00 | 175 921.00 | 440 457.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 439.00 | 301 947.00 | 210 492.00 | 512 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 684.00 | | 279 684.00 | 279 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 576.00 | 12 962.00 | 111 614.00 | 124 576.00 |
BZ Autres créances | 218 289.00 | | 218 289.00 | 218 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 801 785.00 | | 801 785.00 | 801 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 554.00 | 12 962.00 | 1 430 592.00 | 1 443 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 993.00 | 314 909.00 | 1 641 084.00 | 1 955 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DH Report à nouveau | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 766.00 | | | 423 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 318.00 | | | 701 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 393.00 | | | 1 433 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 084.00 | | | 1 641 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 726.00 | | | 401 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 700.00 | | 3 054 700.00 | 3 054 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 700.00 | | 3 054 700.00 | 3 054 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 036.00 | | | 3 126 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 521.00 | | | 3 095 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 184.00 | | 23 627.00 | 565 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 371.00 | 512 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 570.00 | 10 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 511.00 | 493 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 341.00 | | 21 627.00 | 536 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 000.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 531.00 | 64 952.00 | 74 536.00 | 311 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 118.00 | 125.00 | 11 570.00 | 22 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 413.00 | 64 827.00 | 62 966.00 | 289 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VC Groupe et associés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 766.00 | 93 418.00 | 330 348.00 | 423 766.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 376.00 | 346 866.00 | 6 510.00 | 353 376.00 |
VW T.V.A. | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 075.00 | 401 726.00 | 330 348.00 | 732 075.00 |