| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 423.00 | 364.00 | 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 20 273.00 | 394.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 054.00 | 19 184.00 | 40 870.00 | 60 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 968.00 | 220 507.00 | 203 461.00 | 423 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 078.00 | 260 387.00 | 251 690.00 | 512 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
BZ Autres créances | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 720.00 | | 672 720.00 | 672 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 798.00 | 260 387.00 | 924 410.00 | 1 184 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DH Report à nouveau | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 259.00 | | | 237 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
EA Autres dettes | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 136.00 | | | 770 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 410.00 | | | 924 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 850.00 | | | 476 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 679.00 | | 94 978.00 | 473 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 579.00 | 512 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 395.00 | 484 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 668.00 | | 788.00 | 20 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 227.00 | | 94 191.00 | 445 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 237.00 | 38 079.00 | 44 929.00 | 267 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | 423.00 | | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 964.00 | 37 656.00 | 44 929.00 | 246 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 093.00 | 249 093.00 | | 249 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 259.00 | 71 239.00 | 146 021.00 | 217 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 994.00 | 314 394.00 | 6 600.00 | 320 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 871.00 | 476 851.00 | 146 021.00 | 622 871.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |