| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 17 298.00 | 3 370.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 183.00 | 9 412.00 | 17 771.00 | 27 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 472.00 | 213 417.00 | 120 055.00 | 333 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 107.00 | 240 127.00 | 148 981.00 | 389 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BZ Autres créances | 182 035.00 | | 182 035.00 | 182 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
CF Disponibilités | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 951.00 | | 543 951.00 | 543 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 058.00 | 240 127.00 | 692 931.00 | 933 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 67 899.00 | 83 695.00 | | 67 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 122.00 | -15 796.00 | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 138 220.00 | 114 099.00 | | 138 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 946.00 | 168 904.00 | | 121 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 159 874.00 | | 149 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 362.00 | 195 572.00 | | 141 362.00 |
EA Autres dettes | | 87 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 711.00 | 611 378.00 | | 554 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 931.00 | 725 477.00 | | 692 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 910 378.00 | | 1 910 378.00 | 1 910 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 378.00 | | 1 910 378.00 | 1 910 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 207.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 311.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 22 571.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 2 862.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 25 433.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -21 122.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 733.00 | 2 052 508.00 | | 1 927 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 611.00 | 2 068 304.00 | | 1 903 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 122.00 | -15 796.00 | | 24 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 506.00 | | 63 531.00 | 329 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 389 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 360 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 054.00 | | 63 531.00 | 301 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 600.00 | 37 207.00 | 3 681.00 | 206 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | 2 985.00 | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 287.00 | 34 222.00 | 3 681.00 | 192 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 946.00 | 36 783.00 | 53 778.00 | 91 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
VW T.V.A. | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 213.00 | 358 050.00 | 53 778.00 | 413 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |