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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 659.00 | 39 937.00 | 722.00 | 40 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 551.00 | 37 400.00 | 67 151.00 | 104 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 825.00 | 77 337.00 | 71 488.00 | 148 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
BZ Autres créances | 93 055.00 | 26 515.00 | 66 540.00 | 93 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 131.00 | 26 515.00 | 503 616.00 | 530 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 956.00 | 103 852.00 | 575 104.00 | 678 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 862.00 | 210 434.00 | | 215 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | 5 428.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 288 984.00 | 279 250.00 | | 288 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 23 748.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 34 423.00 | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 322.00 | 43 583.00 | | 166 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 719.00 | 22 127.00 | | 59 719.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 3 600.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 120.00 | 129 015.00 | | 286 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 104.00 | 408 266.00 | | 575 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 017.00 | | 46 800.00 | 123 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 992.00 | 148 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 992.00 | 145 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | | 46 800.00 | 119 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 729.00 | 17 133.00 | 12 525.00 | 72 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | 17 133.00 | 12 525.00 | 72 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 26 515.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 26 515.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 26 515.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 923.00 | 12 374.00 | 32 548.00 | 44 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
VW T.V.A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 587.00 | 252 038.00 | 32 548.00 | 284 587.00 |