| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059.00 | 48 431.00 | 9 628.00 | 58 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 751.00 | 106 887.00 | 136 864.00 | 243 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 425.00 | 155 319.00 | 150 107.00 | 305 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BZ Autres créances | 122 802.00 | 53 030.00 | 69 772.00 | 122 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 748.00 | 53 030.00 | 446 718.00 | 499 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 174.00 | 208 349.00 | 596 825.00 | 805 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 499.00 | 252 854.00 | | 64 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 427.00 | -188 354.00 | | 113 427.00 |
DL TOTAL (I) | 241 314.00 | 127 887.00 | | 241 314.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 377.00 | 103 430.00 | | 104 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 281 620.00 | | 70 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 186 735.00 | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | 21 570.00 | 30 266.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 511.00 | 602 052.00 | | 349 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 825.00 | 735 939.00 | | 596 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 6 051.00 | | 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 458.00 | | 40 967.00 | 264 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 843.00 | | 40 967.00 | 260 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 030.00 | 39 288.00 | | 116 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 030.00 | 39 288.00 | | 116 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 531.00 | 26 515.00 | 29 016.00 | 55 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 531.00 | 26 515.00 | 29 016.00 | 61 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 570.00 | 32 399.00 | 71 171.00 | 103 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 511.00 | 278 340.00 | 71 171.00 | 349 511.00 |