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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 942.00 | 76 862.00 | 68 080.00 | 144 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 597.00 | 138 380.00 | 322 217.00 | 460 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 555.00 | 215 243.00 | 397 312.00 | 612 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | 53 030.00 | 34 462.00 | 87 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 569 062.00 | | 569 062.00 | 569 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 159.00 | 53 030.00 | 787 129.00 | 840 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 715.00 | 268 273.00 | 1 184 442.00 | 1 452 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 741.00 | | | 386 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
EA Autres dettes | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 719.00 | | | 847 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 442.00 | | | 1 184 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 051.00 | | | 797 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 518.00 | | 169 960.00 | 507 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 922.00 | 612 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 922.00 | 605 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 503.00 | | 169 960.00 | 500 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 369.00 | 94 368.00 | 40 494.00 | 161 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 369.00 | 94 368.00 | 40 494.00 | 161 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 56 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 56 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 741.00 | 336 073.00 | 50 668.00 | 386 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VP Divers | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 598.00 | 219 598.00 | 7 000.00 | 226 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 720.00 | 797 052.00 | 50 668.00 | 847 720.00 |