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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059.00 | 44 905.00 | 13 154.00 | 58 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 784.00 | 71 125.00 | 131 659.00 | 202 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 458.00 | 116 030.00 | 148 428.00 | 264 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 083.00 | 29 016.00 | 49 067.00 | 78 083.00 |
BZ Autres créances | 206 514.00 | 26 515.00 | 179 999.00 | 206 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 042.00 | 55 531.00 | 587 511.00 | 643 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 500.00 | 171 561.00 | 735 939.00 | 907 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 854.00 | 225 596.00 | | 252 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 354.00 | 27 258.00 | | -188 354.00 |
DL TOTAL (I) | 127 887.00 | 316 242.00 | | 127 887.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 430.00 | 75 395.00 | | 103 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 620.00 | 238 636.00 | | 281 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 735.00 | 44 318.00 | | 186 735.00 |
EA Autres dettes | 30 266.00 | 18 881.00 | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 052.00 | 382 578.00 | | 602 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 939.00 | 704 819.00 | | 735 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 531.00 | 332 552.00 | | 531 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 051.00 | 4 054.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 493.00 | | 69 865.00 | 197 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 264 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 978.00 | | 69 865.00 | 190 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 301.00 | 32 730.00 | | 83 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 32 730.00 | | 83 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 590.00 | | 3 574.00 | 32 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 105.00 | | 3 574.00 | 59 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 105.00 | | 3 574.00 | 65 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 620.00 | 281 620.00 | | 281 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 379.00 | 26 858.00 | 70 521.00 | 97 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VP Divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
VW T.V.A. | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 052.00 | 531 531.00 | 70 521.00 | 602 052.00 |