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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 620.00 | 50 671.00 | 62 949.00 | 113 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 883.00 | 110 697.00 | 276 186.00 | 386 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 518.00 | 161 369.00 | 346 149.00 | 507 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
BZ Autres créances | 123 837.00 | 53 030.00 | 70 807.00 | 123 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 790.00 | 53 030.00 | 726 760.00 | 779 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 308.00 | 214 399.00 | 1 072 909.00 | 1 287 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 926.00 | 64 499.00 | | 177 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | 113 427.00 | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 232 746.00 | 241 314.00 | | 232 746.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 197.00 | 104 377.00 | | 425 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 70 442.00 | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 839.00 | 153 122.00 | | 176 839.00 |
EA Autres dettes | 90 123.00 | 21 570.00 | | 90 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 163.00 | 349 511.00 | | 834 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 909.00 | 596 825.00 | | 1 072 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 807.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 425.00 | | 265 460.00 | 305 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 367.00 | 507 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 367.00 | 500 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 810.00 | | 262 060.00 | 301 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 400.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 319.00 | 42 359.00 | 36 309.00 | 155 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 319.00 | 42 359.00 | 36 309.00 | 155 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VC Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 173.00 | 339 815.00 | 85 358.00 | 425 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 788.00 | 275 788.00 | | 275 788.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 163.00 | 748 805.00 | 85 358.00 | 834 163.00 |