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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 478.00 | 9 294.00 | 23 185.00 | 32 478.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 10 854.00 | 4 004.00 | 14 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 330.00 | 44 324.00 | 2 500 006.00 | 2 544 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
BZ Autres créances | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 222 355.00 | | 222 355.00 | 222 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 771.00 | | 555 771.00 | 555 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101.00 | 44 324.00 | 3 055 777.00 | 3 100 101.00 |
CU Autres participations | 2 460 684.00 | 24 176.00 | 2 436 508.00 | 2 460 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 28 266.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 559 351.00 | 505 963.00 | | 559 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | 125 122.00 | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 375.00 | 1 993 800.00 | | 2 031 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745.00 | 507 318.00 | | 345 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657.00 | 293 384.00 | | 465 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 95 255.00 | | 59 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | 88 324.00 | | 58 916.00 |
EA Autres dettes | 94 215.00 | 144 000.00 | | 94 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 402.00 | 1 128 281.00 | | 1 024 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777.00 | 3 122 081.00 | | 3 055 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635.00 | 707 786.00 | | 746 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 598.00 | | 808 598.00 | 808 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 598.00 | | 808 598.00 | 808 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | 6 602.00 | | 3 144.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 074.00 | 25 157.00 | | 26 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765.00 | 1 317 036.00 | | 1 124 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190.00 | 1 191 915.00 | | 1 087 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 575.00 | 125 122.00 | | 37 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 303.00 | 21 350.00 | | 50 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 332.00 | | 4 415.00 | 2 641 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 416.00 | 2 544 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 416.00 | 14 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 709.00 | | 3 565.00 | 112 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 144.00 | | 850.00 | 2 480 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126.00 | 22 792.00 | 10 594.00 | 32 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 288.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | 22 504.00 | 10 594.00 | 23 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VC Groupe et associés | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 707.00 | 65 940.00 | 277 767.00 | 343 707.00 |
VI Groupe et associés | 465 657.00 | 465 657.00 | | 465 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 573.00 | 298 416.00 | 20 157.00 | 318 573.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 402.00 | 746 635.00 | 277 767.00 | 1 024 402.00 |