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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 14 861.00 | 85.00 | 14 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 275.00 | 22 551.00 | 884 724.00 | 907 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 563.00 | | 121 563.00 | 121 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 837.00 | 22 551.00 | 1 006 286.00 | 1 028 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
CU Autres participations | 848 999.00 | | 848 999.00 | 848 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 190.00 | 300 190.00 | | 300 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 379 210.00 | 369 919.00 | | 379 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | 9 291.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 865 238.00 | 863 850.00 | | 865 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | 106 235.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 10 210.00 | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 58 189.00 | | 33 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | 77 755.00 | | 15 063.00 |
EA Autres dettes | 52 450.00 | 11 589.00 | | 52 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 049.00 | 263 978.00 | | 141 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 286.00 | 1 127 828.00 | | 1 006 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 049.00 | 232 631.00 | | 141 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 4 102.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 356.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 356.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 356.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 809.00 | 788 007.00 | | 610 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 422.00 | 778 715.00 | | 609 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | 9 291.00 | | 1 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 323.00 | 36 023.00 | | 20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 275.00 | | | 907 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 639.00 | | | 868 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479.00 | 1 072.00 | | 21 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 1 072.00 | | 13 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |