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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 13 789.00 | 1 157.00 | 14 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 645.00 | 21 479.00 | 889 166.00 | 910 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 307.00 | 21 479.00 | 1 127 828.00 | 1 149 307.00 |
CU Autres participations | 848 999.00 | | 848 999.00 | 848 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 190.00 | 300 190.00 | | 300 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 369 919.00 | 721 453.00 | | 369 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | -351 534.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 863 850.00 | 854 559.00 | | 863 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 235.00 | 140 813.00 | | 106 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 211.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 102 591.00 | | 58 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 78 693.00 | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 56 448.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 978.00 | 378 757.00 | | 263 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 828.00 | 1 233 315.00 | | 1 127 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 631.00 | 310 863.00 | | 232 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | 7 797.00 | | 4 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | 148 446.00 | | 8 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | 149 446.00 | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356.00 | -147 296.00 | | -8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 007.00 | 796 404.00 | | 788 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 715.00 | 1 147 938.00 | | 778 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | -351 534.00 | | 9 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 023.00 | 50 861.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 529.00 | | 9 999.00 | 908 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 910 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 14 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 010.00 | | 9 999.00 | 862 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 2 409.00 | 7 883.00 | 26 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 618.00 | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | 2 409.00 | 7 266.00 | 18 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 969.00 | 73 622.00 | 31 347.00 | 104 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 286.00 | 160 429.00 | 22 857.00 | 183 286.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 978.00 | 232 631.00 | 31 347.00 | 263 978.00 |