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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 16 167.00 | 2 831.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 316.00 | 24 475.00 | 881 841.00 | 906 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BZ Autres créances | 536 652.00 | | 536 652.00 | 536 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 816.00 | | 745 816.00 | 745 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 132.00 | 24 475.00 | 1 627 657.00 | 1 652 132.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 190.00 | 1 000 000.00 | | 300 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 450.00 | 334 450.00 | | 84 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 538 694.00 | 596 925.00 | | 538 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 758.00 | 41 674.00 | | 182 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 092.00 | 2 073 049.00 | | 1 206 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 885.00 | 279 122.00 | | 210 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 878.00 | 413 067.00 | | 53 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 42 656.00 | | 85 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | 63 621.00 | | 71 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 565.00 | 800 209.00 | | 421 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 657.00 | 2 873 258.00 | | 1 627 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 645.00 | 590 351.00 | | 281 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | 10 125.00 | | 5 261.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 873.00 | 26 653.00 | | 31 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 961.00 | | | 1 760 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 961.00 | | | 1 760 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 308.00 | 73 341.00 | | 42 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 503.00 | | | 1 596 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638 811.00 | 73 341.00 | | 1 638 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 150.00 | -73 341.00 | | 122 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 447.00 | 995 552.00 | | 2 740 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 689.00 | 953 878.00 | | 2 557 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 758.00 | 41 674.00 | | 182 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 811.00 | 60 668.00 | | 57 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 106.00 | | 2 700.00 | 2 549 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620 684.00 | 863 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645 490.00 | 906 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 806.00 | 24 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 994.00 | | 2 700.00 | 2 480 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 117.00 | 14 345.00 | 48 987.00 | 59 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 288.00 | 1 562.00 | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 14 057.00 | 47 425.00 | 49 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VC Groupe et associés | 497 822.00 | 497 822.00 | | 497 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 858.00 | 69 938.00 | 139 920.00 | 209 858.00 |
VI Groupe et associés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 836.00 | 600 979.00 | 22 857.00 | 623 836.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 565.00 | 281 645.00 | 139 920.00 | 421 565.00 |