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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 113.00 | 9 582.00 | 23 532.00 | 33 113.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 13 288.00 | 5 710.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 106.00 | 59 117.00 | 2 489 989.00 | 2 549 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 269.00 | | 383 269.00 | 383 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 375.00 | 59 117.00 | 2 873 258.00 | 2 932 375.00 |
CU Autres participations | 2 460 684.00 | 36 247.00 | 2 424 437.00 | 2 460 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 596 925.00 | 559 351.00 | | 596 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 37 575.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 049.00 | 2 031 375.00 | | 2 073 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 122.00 | 345 745.00 | | 279 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 067.00 | 465 657.00 | | 413 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 59 869.00 | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | 58 916.00 | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 94 215.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 209.00 | 1 024 402.00 | | 800 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 258.00 | 3 055 777.00 | | 2 873 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 351.00 | 746 635.00 | | 590 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 599.00 | | 818 599.00 | 818 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 599.00 | | 818 599.00 | 818 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 125.00 | 3 144.00 | | 10 125.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 653.00 | 26 074.00 | | 26 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 341.00 | 1 173.00 | | 73 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 341.00 | 91 995.00 | | 73 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 341.00 | -8 860.00 | | -73 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 552.00 | 1 124 765.00 | | 995 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 878.00 | 1 087 190.00 | | 953 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 674.00 | 37 575.00 | | 41 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 668.00 | 50 303.00 | | 60 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 330.00 | | 4 776.00 | 2 544 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 478.00 | | 635.00 | 48 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | | 4 141.00 | 14 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 994.00 | | | 2 480 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 324.00 | 14 793.00 | | 44 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 288.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 14 505.00 | | 35 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 767.00 | 67 909.00 | 209 858.00 | 277 767.00 |
VI Groupe et associés | 413 067.00 | 413 067.00 | | 413 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 238.00 | 106 081.00 | 20 157.00 | 126 238.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 209.00 | 590 351.00 | 209 858.00 | 800 209.00 |