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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 1 080.00 | 3 676.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 429.00 | 100 458.00 | 58 971.00 | 159 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 317.00 | 101 673.00 | 68 644.00 | 170 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 617.00 | 520.00 | 229 097.00 | 229 617.00 |
BZ Autres créances | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 559.00 | 520.00 | 372 039.00 | 372 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 876.00 | 102 193.00 | 440 683.00 | 542 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DL TOTAL (I) | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 890.00 | | | 335 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 683.00 | | | 440 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 986.00 | | | 312 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 781.00 | | | 146 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 816.00 | 23 133.00 | 23 276.00 | 101 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 23 133.00 | 23 276.00 | 101 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 880.00 | 15 975.00 | 22 905.00 | 38 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 416.00 | 326 419.00 | 5 997.00 | 332 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 891.00 | 312 986.00 | 22 905.00 | 335 891.00 |