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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 1 437.00 | 25 862.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 7 075.00 | 10 674.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 923.00 | 153 717.00 | 78 205.00 | 231 923.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 492.00 | 162 364.00 | 115 128.00 | 277 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 211.00 | 520.00 | 261 691.00 | 262 211.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CF Disponibilités | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 859.00 | 520.00 | 516 339.00 | 516 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 352.00 | 162 884.00 | 631 467.00 | 794 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 774.00 | | | 483 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 467.00 | | | 631 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 573.00 | | | 475 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 180.00 | | 56 462.00 | 227 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 277 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 276 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 011.00 | | 56 462.00 | 225 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 574.00 | 30 372.00 | 1 581.00 | 133 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 439.00 | 30 372.00 | 1 581.00 | 133 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 262 211.00 | 262 211.00 | | 262 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 574.00 | 197 373.00 | 8 201.00 | 205 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 944.00 | 338 809.00 | 135.00 | 338 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 775.00 | 475 574.00 | 8 201.00 | 483 775.00 |