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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 2 059.00 | 3 462.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 300.00 | 119 951.00 | 53 348.00 | 173 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 092.00 | 122 146.00 | 56 946.00 | 179 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 661.00 | 520.00 | 290 141.00 | 290 661.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CF Disponibilités | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 229.00 | 520.00 | 405 709.00 | 406 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 321.00 | 122 666.00 | 462 655.00 | 585 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DL TOTAL (I) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 754.00 | | | 401 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 655.00 | | | 462 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 673.00 | 20 473.00 | | 101 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 539.00 | 20 473.00 | | 101 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 290 662.00 | | | 290 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 681.00 | 21 755.00 | 22 926.00 | 44 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VP Divers | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 257.00 | 348 122.00 | 135.00 | 348 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 754.00 | 378 828.00 | 22 926.00 | 401 754.00 |