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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 72.00 | 27 227.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 4 843.00 | 5 806.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 060.00 | 128 523.00 | 58 537.00 | 187 060.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 180.00 | 133 573.00 | 93 606.00 | 227 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 388.00 | 520.00 | 330 868.00 | 331 388.00 |
BZ Autres créances | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 072.00 | 520.00 | 451 552.00 | 452 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 252.00 | 134 093.00 | 545 158.00 | 679 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 991.00 | | | -37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 656.00 | | | 394 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 158.00 | | | 545 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 910.00 | | | 390 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 783.00 | | 81 328.00 | 168 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 227 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 330.00 | 225 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 513.00 | | 78 828.00 | 168 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2 500.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 228.00 | 27 676.00 | 22 330.00 | 128 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 27 676.00 | 22 330.00 | 128 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 331 389.00 | 331 389.00 | | 331 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 486.00 | 36 740.00 | 3 746.00 | 40 486.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 110.00 | 442 975.00 | 135.00 | 443 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 656.00 | 390 910.00 | 3 746.00 | 394 656.00 |