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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 2 802.00 | 24 498.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 10 482.00 | 10 380.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 280.00 | 179 674.00 | 55 606.00 | 235 280.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 312.00 | 193 093.00 | 92 219.00 | 285 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 411.00 | 520.00 | 259 891.00 | 260 411.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 175.00 | 520.00 | 410 655.00 | 411 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 487.00 | 193 613.00 | 502 874.00 | 696 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 121 293.00 | 124 102.00 | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 540.00 | -2 809.00 | | -105 540.00 |
DL TOTAL (I) | 42 153.00 | 147 693.00 | | 42 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 278.00 | 205 574.00 | | 123 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 492.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 777.00 | 135 978.00 | | 182 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 358.00 | 141 731.00 | | 153 358.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 722.00 | 483 775.00 | | 460 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 874.00 | 631 468.00 | | 502 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 397.00 | 483 775.00 | | 371 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 492.00 | | 16 660.00 | 277 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 1 735.00 | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 840.00 | | 285 312.00 | 8 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 283 443.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 973.00 | | 7 660.00 | 276 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 9 000.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 364.00 | 31 919.00 | 1 190.00 | 162 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 230.00 | 31 919.00 | 1 190.00 | 162 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 278.00 | 33 954.00 | 89 324.00 | 123 278.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 172.00 | 331 172.00 | | 331 172.00 |
VW T.V.A. | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 722.00 | 371 397.00 | 89 324.00 | 460 722.00 |