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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 91 336.00 | 11 367.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 626.00 | 35 174.00 | 28 452.00 | 63 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 415.00 | 139 462.00 | 39 953.00 | 179 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BN En cours de production de biens | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 779.00 | | 347 779.00 | 347 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 194.00 | 139 462.00 | 387 732.00 | 527 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 732.00 | | | 387 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 813 162.00 | | 813 162.00 | 813 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 570.00 | | 816 570.00 | 816 570.00 |
FM Production stockée | | | 14 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 476.00 | | | 832 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 921.00 | | | 774 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 255.00 | | 8 030.00 | 179 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 179 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 166 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 169.00 | | 8 030.00 | 166 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 310.00 | 13 024.00 | 7 871.00 | 134 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | 13 024.00 | 7 871.00 | 121 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 168.00 | 230 034.00 | 134.00 | 230 168.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YT Sous‐traitance | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
ZE Dividendes | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 211.00 | | | 296 211.00 |