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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 285.00 | 104 995.00 | 11 290.00 | 116 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 942.00 | 62 119.00 | 11 823.00 | 73 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 763.00 | 180 066.00 | 125 697.00 | 305 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BN En cours de production de biens | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 757.00 | 180 066.00 | 424 691.00 | 604 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 283 372.00 | | | 283 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 691.00 | | | 424 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 057.00 | | 9 629.00 | 316 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 923.00 | 305 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 923.00 | 190 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 821.00 | | 8 329.00 | 201 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 284.00 | | 1 300.00 | 101 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 050.00 | 16 480.00 | 16 464.00 | 180 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 098.00 | 16 480.00 | 16 464.00 | 167 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 450.00 | 233 315.00 | 134.00 | 233 450.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |