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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 185.00 | 113 154.00 | 23 031.00 | 136 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 942.00 | 66 109.00 | 7 832.00 | 73 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 863.00 | 192 215.00 | 134 648.00 | 326 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BN En cours de production de biens | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 714.00 | | 285 714.00 | 285 714.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 024.00 | | 370 024.00 | 370 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 887.00 | 192 215.00 | 504 672.00 | 696 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 235 606.00 | | | 235 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 672.00 | | | 504 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 763.00 | 21 100.00 | | 305 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 227.00 | 19 900.00 | | 190 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 584.00 | 1 200.00 | | 102 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 066.00 | 12 149.00 | | 180 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 114.00 | 12 149.00 | | 167 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 285.00 | 294 150.00 | 134.00 | 294 285.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |